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浙江物产中大元通集团股份有限公司

  二、 主要财务和股东变化

  单位:元 币种:人民币

  2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

  单位:股

  2.3 公司本次非公开发行完成股份登记后,公司前十名股东情况持股情况

  注1:2014年7月10日,中国证监会核发《关于核准浙江(,)元通集团股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2014]661号)。2014年8月6日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。公司本次非公开发行股票发行数量为205,479,452股,公司总股本由790,515,734股增加为995,995,186股。

  注2:?2014年7月3日,公司控股股东变更工商注册信息,变更前公司控股股东名称为浙江省物产集团公司,变更后公司控股股东名称为浙江省物产集团有限公司;截至本报告披露日,公司控股股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管名称仍为浙江省物产集团公司。

  2.4 控股股东或实际控制人变更情况

  适用 不适用

  三、 管理层讨论与分析

  2014年上半年,面对严峻复杂的国内外经济形势,公司贯彻落实一个思想(质量效益为核心的经营思想),大力突出三大战略(品牌服务战略、创新驱动战略和资源优化战略)以及"深化变革之年"的各项部署,加快调整经营策略,扎实推进"三个时代,三个面向"(顺应大数据时代、泛资管时代、好品牌时代,推动经营结构面向"金融和类金融"转型,经营层次面向"资产管理和品牌经营"升级,经营理念面向"质量效益和基业长青"聚焦)的转型升级各项工作,整体发展稳中有进。

  具体工作主要包括以下六个方面:

  (一)稳健经营,推动创新落地

  1.汽车业务,抓住限牌机遇,推进服务能力升级。

  一是抓住限牌突发。3月底,杭州限牌政策落地,汽车业务有序组织、提早安排,确保了在后3个月销售遇冷的情况下,上半年整体经营保持基本稳定。

  二是加快推进汽车云服务项目。目前,商城系统平台—车家佳的一期优化已完成,体验店建设稳步推进,元通汽车改装中心已开业,二手车网拍平台建设完毕。

  三是坚持价值投资,聚焦优势品牌、优势区域。完成杭州申通钣喷中心、杭州申浙用品业务的前期论证工作,并完成代理公司的建设,加强续保业务,通过代理规模提升市场份额。

  2.地产业务:积极应对市场,加强项目运营管理

  一是将营销列为全年核心工作,加快资金回笼。根据区域市场情况及项目开发现状,主动调整开发节奏,前置营销节点,同时提升主动营销能力,增加去化成功率。

  二是加强运营管理。加快完善“6+1”运营体系(即项目开发流程管理、节点计划管理、阶段性成果管理、会议(决策)管理、绩效评价管理、信息化管理和组织化管理)和支撑运营体系,强化对关键节点的管控,同时大力度推动客户幸福生活解决方案研究,已取得阶段性的成果。

  三是探索新业态。加大力度推动住宅产业化开发模式的研究,梳理了产业政策、地方政府对住宅产业化的政策支持以及资金支持情况,推动建立高标准、高效率、高一体化的产业化能力。

  3.贸易实业:保持稳健经营,加快创新项目落地

  外贸业务以稳定现有出口业务存量,鼓励开拓新的业务,激发纺织品服装出口业务二次创业激情,拓展增量;内贸业务,进一步加强风险控制,严格“三流”分离。实业业务积极推进实业园区的建设和搬迁工作,并以此为契机,推动线缆、不锈钢业务的产能提升与升级改造,加快丹特卫顿新产品开发力度。

  4.金融业务:加大开拓力度,积极备战创新业务

  公司巩固技术优势,IT创新项目综合效益明显, CTP快速交易系统广受市场欢迎,并已发行多个资产管理产品;创新项目有效落地,“温州金融资产交易中心”已得到省政府同意批复,相关业务正全面推进。

  租赁公司大力发展厂商融资租赁业务,与一汽解放汽车等多个厂商建立战略合作关系,同时积极应对限牌政策,抓住限牌前窗口期,完成租赁业务车辆备案,未来通过融资租赁方案设计,积极促进采购车辆销售。

  投资公司通过模式探索,对业务进行了重点研究,加快团队培养和人才引进,组建完成核心业务团队。

  (二)深化变革,推动转型升级

  上半年,公司顺利完成法人治理结构换届。新一届领导班子结合公司“深化变革之年”的主题,制定了公司未来五年《全面深化变革的行动框架》,确定了汽车云服务等重点创新项目,以项目推进带动公司整体的转型升级,各项目有序推进,部分项目已取得阶段性成果。

  云服务公司目前已完成商城系统平台的一期优化,基本实现车家佳网站的优化工作;地产公司加大住宅产业化开发模式的探索与推广。

  期货公司积极推进温州金融资产交易中心项目,目前已收到省政府正式同意批复,已开展公司注册、团队招募、系统建设等工作。

  租赁公司推动租赁业务从汽车租赁为主转向综合型租赁,从经营租赁为主转向融资租赁为主转型。

  实业公司以转型升级为目标,以“技术创新”和“节能低碳”为核心,打造生产、研发综合基地。

  (三)统筹资源,促进交互协同

  公司全力推进非公开发行工作,于6月6日获得中国证监会审批通过,7月10日获得核准批文,8月初完成非公开发行股票发行工作,及时补充公司权益资本,全力助推公司转型升级,同时加强银企合作,统一协调资金资源,保障经营投资资金需求。

  进一步深化产业协同力度,公司初步制定了《加强公司内部协同的实施意见》和《关于汽车业务对接协同的实施意见》等文件,推动协同工作制度化和规范化。

  (四)强化管理,提升运营质量

  根据公司业务、组织、人员等结构的优化调整,同时配合业务发展的需要,公司对内部授权体系进行全面梳理,修改并印发执行了新授权体系,进一步明确规范了公司内部各层级经营管理权限。同时,积极盘活资产,进一步强化减亏扭亏工作力度,持续着力推进资产增效工作。

  加强内控审计与安全生产工作。上半年完成2013年度内控自评工作,共涵盖143家单位、137个一级关键业务流程,同时出具9份内控自评管理层建议书,支持并促进公司内控不断完善;在去年底与各产业公司签订的安全管理责任书基础上,今年以安全生产责任制落实为主线,加强安全隐患排查与整改,落实安全生产管理工作。

  (五)加强培训,提高员工素质

  持续深化推动中大元通干部学院“领导力Ⅰ级”项目,固化操作性强、效果好的培训流程;同时组织开展十余个专题课程的培训,各产业公司也依据自身需要,开展了多层次的特色培训课程。

  (六)关爱员工,凝聚发展力量

  上半年,公司积极开展了一系列活动,促进和谐企业建设。组织职工体检并成功举办了第十届职工运动会,增强了公司的凝聚力。

  (一)主营业务分析

  1、财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  2、其它

  (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2014年7月10日,中国证监会核发《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]661号);2014年8月6日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

  公司本次非公开发行股票情况:

  股票种类:人民币普通股(A股);

  发行数量:205,479,452股;

  发行价格:7.30元/股;

  募集资金总额:1,499,999,999.60元;

  募集资金净额:扣除发行费用34,384,379.45元,募集资金净额为1,465,615,620.15元。

  根据本次发行方案中的基本原则确定的发行对象为9名、认购数量等具体情况如下:

  (2)经营计划进展说明

  公司在2013年年度报告中,披露了公司2014年的经营计划。公司在2014年1-6月份,公司实现营业总收入179.37亿元;产生营业总成本175.82亿元,分别占年度经营目标的44.28%、44.17%。经营计划进展情况详见"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  (三) 核心竞争力分析

  报告期内,公司的核心竞争力未发生变化

  四、 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  1.报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  (1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

  1)子公司中大元通实业、子公司浙江元通不锈钢有限公司与自然人陈辉共同出资2,000万元(首期出资)设立浙江中大元通星辉精密材料有限公司,于2014年1月8日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330000000072594的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元,实收资本2,000万元(首期出资),中大元通实业出资720万元(首期出资),占其实收资本36%,浙江元通不锈钢有限公司出资300万元(首期出资),占其实收资本15%,中大元通实业对该公司具有其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  2)子公司中大元通实业与义乌市国有资本运营中心、浙江物产电子商务有限公司、义乌市丽德塑胶工贸有限公司、自然人程韶南共同出资6,000万元(首期出资)设立浙江物产中大供应链服务有限公司,于2014年1月26日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330782000429388的《企业法人营业执照》。注册资金10,000万元,实收资本6,000万元(首期出资),其中:中大元通实业出资2,400万元(首期出资),占40.00%。因该公司董事会成员中半数以上由中大元通实业委派,中大元通实业对该公司具有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  3)子公司中大元通实业出资10,830.92万元设立浙江中大元通科技发展有限公司,于2014年5月15日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330000000074665的《企业法人营业执照》。子公司中大元通实业对该公司具有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  4)子公司物产元通出资5,000万元设立浙江元通汽车保险销售有限公司,于2014年5月15日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330000000074737的《企业法人营业执照》。子公司物产元通该公司具有其实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

  2.报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

  (1)因其他原因减少子公司的情况说明

  1)子公司浙江元通汽车用品有限公司于2014年4月成立清算组并由清算组控制其日常管理,故自清算组成立之日起,不再纳入合并财务报表范围。

  2)子公司漳州元通汽车有限公司于2014年6月成立清算组并由清算组控制其日常管理,故自清算组成立之日起,不再纳入合并财务报表范围。

  3.拥有其半数或半数以下表决权的子公司,纳入合并财务报表范围的原因说明

  1) 子公司对浙江中大新景服饰有限公司等13家从事外贸业务子公司的持股均不足50%,因该等子公司其他股东均承诺,中大国际对该等公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与中大国际保持一致,故将其纳入合并财务报表范围。

  2) 子公司中大地产持有杭州中大圣马置业有限公司50%的股权,因该公司董事会成员中半数以上由中大地产委派,中大地产对该公司具有实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

  3) 子公司物产元通对浙江奥通等5家从事汽车经营销售子公司的持股均不足50%(含50%),因该等子公司其他股东均承诺,物产元通对该等公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与物产元通保持一致,故将其纳入合并财务报表范围。

  4) 子公司浙江友通持有永康市友米汽车销售服务有限公司50%的股权,因该公司其他股东承诺,浙江友通对该公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与浙江友通保持一致,故将其纳入合并财务报表范围。

  5) 子公司物产元通及元通汽车合计持有浙江之信50%的股权,因该公司其他股东承诺,物产元通对该公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与物产元通保持一致,故将其纳入合并财务报表范围。

  6) 子公司浙江祥通持有台州祥通汽车有限公司40%的股权,因该公司其他股东承诺,浙江祥通对该公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与浙江祥通保持一致,故将其纳入合并财务报表范围。

  7) 子公司浙江申浙汽车股份有限公司持有金华申浙汽车有限公司40%的股权,因该公司其他股东承诺,浙江申浙汽车股份有限公司对该公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与浙江申浙汽车股份有限公司保持一致,故将其纳入合并财务报表范围。

  8) 子公司浙江申通持有嘉兴兴通汽车销售有限公司47.50%的股权,因该公司其他股东承诺,浙江申通对该公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与浙江申通保持一致,故将其纳入合并财务报表范围。

  9) 子公司中大元通实业持有浙江元通机电经贸有限公司35%的股权,因该公司其他股东承诺,中大元通实业对该公司具有实质控制权,在重大经营决策事项上与中大元通实业保持一致,故将其纳入合并财务报表范围。

  10)子公司中大元通实业持有浙江物产中大供应链服务有限公司40%的股权,因该公司董事会成员中半数以上由中大元通实业委派,中大元通实业对该公司具有实质控制权,故将其纳入合并财务报表范围。

  (2) 拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的,未形成控制的原因说明

  董事长:陈继达

  浙江物产中大元通集团股份有限公司

  2014年8月23日